Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 352,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 299 603,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 54 465,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 611 588,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 420,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 85 866,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 391,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 99 857,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 697,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 039,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 73 133,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 93 332,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 355,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 308 709,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 41,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 539,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 107 844,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 464,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 333,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 333,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 131,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 509 691,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 509 691,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 65 632,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 65 632,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 084,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 250,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 38 674,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 162 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 13 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 230,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 288 781,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 163 660,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 295 325,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 78 194,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 66 885,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 9 551,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 149 200,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 11 237,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 10 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 75,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 314,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 953 043,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 484,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 584,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 80 678,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 054 836,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 76 335,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 565,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 008,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 350,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 97,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 788,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 175,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 72 758,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 50 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 126 379,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 69 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 29 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 77 650,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 864 666,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 35 196,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 247 209,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 300 583,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 184 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 125 278,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 313,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 44 947,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 13 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 101 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50 908,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 164 297,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 753 806,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 387 219,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 306 186,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 901 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 622 810,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 517 976,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 328,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 37 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 101 754,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 100 068,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 401,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 105 031,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 895,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 63 655,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 203,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 566,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 2 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 79 566,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 3,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 926,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 33 459,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49 302,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 928,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 416,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 52 496,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 845,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 883,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 826,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 65 833,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 352,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 203 799,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 107 799,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 282 112,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 492 719,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 211 338,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 54 469,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 005 550,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10 382,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 125 310,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 20 126,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 063,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 223,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 42 830,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 177 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 334 062,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 49 874,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 31 526,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 95 761,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 65 913,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51806 | 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 106,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 155 963,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 48,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 67 318,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 51 463,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 812 372,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 23 645,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 887,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 086,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 809,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 38 348,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 107,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 080,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 759,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 765,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 58,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 797,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 846,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 180,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 104 320,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 705,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 484,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 82,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 16 647,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 248 153,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 422,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 241 495,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 98 412,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 60 347,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 055,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 702 052,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 389,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 13 450,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 467,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 16 690,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 521,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 22 701,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 770 507,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 012,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 238 007,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 679,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 73 282,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 572 132,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 033 900,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 182 239,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 918 189,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 093 463,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 026 777,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 469 880,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 604 064,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 139 149,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 338 680,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 253,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 445,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 357,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 53 926,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 967,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 144,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 352,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 990 799,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 454 284,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 56 184,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 14 883,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 28 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 217,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 56 401,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 28 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 14 883,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 436,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 605 763 512,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 122,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 323 507,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 408 348,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 600 032 215,0000 | |
Страница была полезной?