Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Дзержинский" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1113
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 15 188,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 73 861,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 951,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 187,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 028,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 375,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 590,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 031,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 83,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 146,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 748,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 63,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 169,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 41,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 267,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 24,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 300,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 364,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 000,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 52,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 90,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 62,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 408,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 107 804,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 68,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 341,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 47,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 134,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 43,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 37,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 989,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 256,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 294,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 550,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 637,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 66,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 312,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 101,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 27,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 28,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 65,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 627,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 948,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 494,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 8 497,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 189 272,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 025,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 320,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 250,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 11,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 581,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 143,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 106,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 377,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 325,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 199 410,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27,0000 | |
Страница была полезной?