Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Новокубанский"
Регистрационный номер
576
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 200,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 2 405,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 501,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 88,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 59,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 709,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 414,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 76,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 587,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 15,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 61,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 422,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 79,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 148,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 451,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 905,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 431,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 49,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 115,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 790,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 402,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 139,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 38,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 181,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 58,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 33,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 167,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 73,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 109,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 240,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 122,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 181,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 198,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 46,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 704,0000 | |
| Земля | 60404 | 28,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 279,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 27,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 451,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 540,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 122,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 324,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 232,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 38,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 455,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 797,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 812,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 145,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 528,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 77,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 157,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 42 978,0000 | |
Страница была полезной?