Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1616
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 54 997,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 234,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 425,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 984,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 924,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 156,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 230,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 977,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 77 008,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 689,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 397,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 83,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 490,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 290,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 290,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 198,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 445,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 445,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 21 318,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 921,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 56,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 134,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 943,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 290 706,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 964,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 018,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 467,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 40,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 410,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 118,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 963,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 421,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 8 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 350,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 199 456,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 559,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 349,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 846,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 66 682,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 144 014,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 80 075,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 859,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 145 884,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 635,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 329,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 35 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 99 264,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 70 664,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 90 465,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 342 132,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 277 912,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 980,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 049,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 987,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 369,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 556,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 070,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 143,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 414,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 637,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 398,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 613,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 356,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 241,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 166,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 166,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 398,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 300,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 7 251,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 21,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 050,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 338,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 501,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 501,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 176,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 216,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 985,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 214,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 78,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 839,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 173,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 094,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 229,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 185,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 209,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 16 752,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 713,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 409,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 953,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 183,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 492,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 318,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 181,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 814,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 94,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 142,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 753,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 657,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 184,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 32 800,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 730,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 981,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 130 697,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 117,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 028,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 698 318,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 123 660,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 104 789,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 945,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 738,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 796,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 733,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 870,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 136 851,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 978 850,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 592,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 601,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 102 259,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 991 609,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 205,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 101 450,0000 | |
Страница была полезной?