Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 212,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 004,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 400 928,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 234 110,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 65 384,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 133,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 227,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 337,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 77 233,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 840,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 288,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 151,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 308,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 459,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 056,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 224,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 197,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 14 259,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 123 420,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 129,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 781,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 37,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 594,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 863,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 801 349,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 801 349,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 241,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 379,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 952,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 106 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 89 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 69 435,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 69 435,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 51 517,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 463,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 722,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 59,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 360,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 016,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 19,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 605,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 560,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 139,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 553,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 326,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 022,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 573,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 356,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 47 196,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 561,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 690,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 617 971,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 86 586,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 57 866,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 950,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 45,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 527,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 654,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 435,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 407,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 15,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 8 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 3 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 200 082,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 44 620,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 375,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 673,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 78 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 106 052,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 117 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 006 063,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 243,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 58 209,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 13,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 333,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 31,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 118,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 697,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 7 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 75,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 640,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 44 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 928,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 34 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 680,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 514 992,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 608 692,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 273 969,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 204 302,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 56 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 47 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 15 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 830,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 470,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 89 147,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 55 758,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 180,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 41,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 869,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 186,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 697,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 237 993,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 118 594,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 97 208,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 746,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 7 062,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 729,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 818,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 23,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 21 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4 512,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 102,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 791,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 971,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 360,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 775,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 060,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 221,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 314,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 285,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 832,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 19 937,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 755,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 69,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 587,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 33,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 945,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 258,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 231,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 840,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 556,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 767,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 120 214,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 209 002,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 113 859,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 304 790,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 160,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 227,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17 700,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 417,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16 080,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 599,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 100,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 226,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 637,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 804,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 649,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 79,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 668 935,0000 | |
| Земля | 60404 | 576,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 62 782,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28 419,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 51,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 173,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 673,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 599,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 101,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 85,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 238,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 68 700,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 212,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 946,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 68 843,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 225,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 75 398,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 968,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 604,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 51,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 84 411,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 580,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 548,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 785,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 543,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 270,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 918,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 76 124,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 58 502,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 722,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 19 553,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 1 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 622,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 934 066,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 407,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9 242,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 745,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 324,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 416 041,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 410 978,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 143 221,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 113 724,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 22 735,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 373,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 611,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 245,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 402,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 990,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 308,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 278 690,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 870 271,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 691 199,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 875 272,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 875 368,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 123 158,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 568 062,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 4,0000 | |
Страница была полезной?