• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Каури"
Регистрационный номер
776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 8 705,0000
физическим лицам 10205 3 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 123,0000
Резервный фонд 10701 1 841,0000
Фонды специального назначения 10702 976,0000
Фонды накопления 10703 31 719,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 411,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 644,0000
Денежные средства в пути 20209 1 096,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 250 396,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 650,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 104,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 144,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 642,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 348,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 13 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 617,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 281,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7,0000
Коммерческие организации 40702 262 671,0000
Некоммерческие организации 40703 1 304,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 901,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Физические лица 40817 108,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 5 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 30,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 30 960,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 859,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 17 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 56 109,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 218,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 416,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 714,0000
на срок до 30 дней 45203 77 881,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 12 215,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 621,0000
Резервы на возможные потери 45215 38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 199,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 683,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 776,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 923,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20,0000
Резервы на возможные потери 45515 281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4,0000
Резервы на возможные потери 45818 1,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 637,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 504,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 848,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 581,0000
Резервы на возможные потери 47425 224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 275,0000
Требования по получению процентов 47427 197,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 178,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 912,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 515,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 101,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 000,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 544,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 017,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 381,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 395,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 279,0000
Амортизация основных средств 60601 2 652,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 32,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000
Издания 61010 8,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 284,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 369,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 936,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 139,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 78,0000
Другие доходы 70107 1 503,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 569,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 884,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 437,0000
Другие расходы 70209 1 289,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 14 270,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 163,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 458,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 116,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 399 532,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 18,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 115,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 430 490,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 904,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 940,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 55,0000
Арендованные основные средства 91503 6 248,0000
Арендованное другое имущество 91504 341,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 248,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 862,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 848 312,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 425,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 427,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?