Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3201
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 9 932,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 40 568,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 97 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 575,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 731,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 60 763,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 786,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 962,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 53 681,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 018,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 43,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 700,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 407,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 18 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 325,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 64 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 644,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 15 446,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 42 127,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 27,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 79,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 289,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 48 923,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 88,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 222,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 34 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 896,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 689,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 172,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 40 476,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 52 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 72 425,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 152,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 38 383,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 120 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 425,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 299,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 663,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 655,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 903,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 740,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 910,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 696,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 173,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 141,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 114,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 153,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 77 735,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 550,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 825,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 79,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 576,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 029,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 190,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 70,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 378,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 187,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 167,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 86,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 580,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 711,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 187,0000 | |
| Материалы | 61008 | 29,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 359,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 782,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 14 412,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 937,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 406,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 42 783,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 201,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 42 716,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 268,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 50 428,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 776,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 62 803,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 157 779,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 938,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 800,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 976,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 286 824,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 61 842,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 569,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 220,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 61 786,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 789,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 56,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 928 967,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 595 467,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 333 516,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8,0000 | |
Страница была полезной?