Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"
Регистрационный номер
2419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 530,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 14 803,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 757,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 313 927,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 713,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16 526,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 40 106,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 33,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 33 275,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 103 713,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 957,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 806,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 472,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 315,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 39 042,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 402 702,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 168 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 59,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 62 966,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 954,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 67 515,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 37 841,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 437 984,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 437 984,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 377 642,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 377 642,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 361 285,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 105 531,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 115 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 19 844,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 41 143,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 25 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 700,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 619,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 366,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 031,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 321,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 422,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 266,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 682,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 858,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 551,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 502,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 016,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 474 333,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 104,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 890,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 26,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 573,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 946,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 434,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 460,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 147,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 012,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 970,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 114 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 54 187,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 96 739,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 31 222,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 100 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 16,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 115 681,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 117 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 482 969,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 255 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 303 136,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 345,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 349,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 86,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 16 295,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 42901 | 69,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 55 837,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 14 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 103 122,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 130 959,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 282 048,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 523 569,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 28 750,0000 | |
| до востребования | 45209 | 48 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 433,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 31 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 37 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 48,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 106 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 130 565,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 145 496,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 858,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 190,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 127,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 829,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 503,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 610,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 123,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 6 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 594,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 479,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 103 908,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 584,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 398,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 85,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 188,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 819,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 812,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 235,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 938,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 32 074,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 41 510,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 300,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 44,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 124 539,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 105,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 654,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 26,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 222,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 414,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 66 813,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 285 177,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 22 855,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 358,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 121,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 978,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 37 632,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 244,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 738,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 72 917,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 41 286,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 38 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 691,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 62 856,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 958,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 599,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 25 440,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 197,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 359,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 263,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 613,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 771,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 216,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 902,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 012,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 866,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 057,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 355,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 203 716,0000 | |
| Земля | 60404 | 39,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 44 603,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 898,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 114,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 436,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 635,0000 | |
| Издания | 61010 | 52,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 61,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 26,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32 063,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 211,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 32 071,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 38 045,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 605,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 944,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 115,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 599,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 539,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 23 517,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 113,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 257,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 964,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 17 363,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 110 332,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 285,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 377,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 26 949,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 10 557,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 46,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 606,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 28 689,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 8 500,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 321,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 664,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 323 957,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 12 074,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 874 253,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 407,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 625 549,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 121 270,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 001,0000 | |
| Бланки | 91207 | 58,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 105 287,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 579 337,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 832 543,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 511 513,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 372 346,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 251 868,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 57 031,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 90 312,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 855,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 233,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 54 376,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5 983,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 687,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 221,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 114,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 815,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 624,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 534 664,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 325 071,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 590,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 54 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 183 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 694,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 591,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 188 234,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 54 765,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 127,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 928,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 53 824 761,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 219,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 52 911 962,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 777 776,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 99 075,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 41 091,0000 | |
Страница была полезной?