Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Регистрационный номер
1522
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 76,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 151 310,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 973,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 5 713,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 890,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 824,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 526,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 44 532,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 985,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 192 007,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 77 260,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 233 535,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 39,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 868,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 65 977,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 63 614,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 463,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 94 084,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 81 445,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 805,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 339,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 512,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 710,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 127,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 90 441,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 490,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 38 424,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19 380,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 227,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 227,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 202,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 228 834,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 228 834,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 659 065,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 659 065,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 226,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 793,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 82 850,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 135 722,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 112 338,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 79 135,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 191 115,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 180 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 234 380,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 16 481,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 21 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 8,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 16,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 610,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 019,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 678,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 963,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 132,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 428,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 771,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 946 890,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 416,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 101 206,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 912,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 144,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 335,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 329,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 143,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 48 981,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 83 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 307 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 57 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 467 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 828 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 115 599,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 191,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 65,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 18 928,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 220 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 708,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 52,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 145 484,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 34 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 257 041,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 982 775,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 260 729,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 504 282,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 233 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 31 811,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 80 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 124 751,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 104 703,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 732,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 082,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 66 727,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 498 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 658 006,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 537,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 747,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 144,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 656,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 275,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 611,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 93 272,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 721,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 366,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 3,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 546,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 420,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 275,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 934,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 567,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 446,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 440,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 42 323,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 845 339,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 516 603,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 292 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 109,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 92 663,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 305 415,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 15 210,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 19 626,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 70,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 894,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 429,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 97,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 6 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 67,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 109,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 887,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 401,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 912,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 132 688,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 580,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 17 052,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 174,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 117 366,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 450,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 145 692,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 143 049,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 378,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 564,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 301,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 477,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 80,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 265,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 727,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 227,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 50,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 572,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 415,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 207,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 145,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 88,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 684,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 197,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 55 485,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 254,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 78 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 418,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 465 802,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 83 630,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 464,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 570,0000 | |
| Материалы | 61008 | 833,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 215,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 59,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 185,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 52 769,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 706,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 106 912,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 917,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 52 492,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 323,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 417,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 23 181,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 713,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 95 175,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 502,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 46 738,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 151 310,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 17 388,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 143 148,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 478,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 258 123,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 22 092,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 70 320,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 71,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 75 121,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 67 305,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 251 014,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 782 233,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 446 635,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 986 265,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 402 358,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 649,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 444,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 51,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 765,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 665,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 805,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 924 133,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 645 599,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 212 440,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 88 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 139 558,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 246 233,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 212 436,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 88 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 139 558,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 246 233,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 95,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 165 656,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 600 821,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 71 261,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 384 570,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 109 100,0000 | |
Страница была полезной?