Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Солид Банк"
Регистрационный номер
1329
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 22 010,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 12 130,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 55,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 302,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 899,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 22 761,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 151,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 976,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 238 244,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 229,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 717,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 334,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 727,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 50,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 50,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 063,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 063,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 107,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 348,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 191,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 479,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 223 516,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 396,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 873,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 356,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 307,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 937,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 708,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 364,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 632,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 98,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 994,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 734,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 480,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 704,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 752,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 87,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 539,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 379,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 384,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 653,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 159,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 367,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 548,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 497,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 314,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 217,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 700,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 131,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 298,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 355,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 355,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 515,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 017,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 042,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 396,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 90,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 241,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 241,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 814,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 300,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 800,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 686,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 099,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 254,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 488,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 45,0000 | |
| Материалы | 61008 | 173,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 385,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 60,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 349,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 670,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 94,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 494,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 536,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 368,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 145,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 77,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 424,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 878,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 106,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 422,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 221,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 738 743,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 240,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 141 723,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 161 563,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 967,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 115,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 076,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 502,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 840,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 267,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 069 806,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 011,0000 | |
Страница была полезной?