• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2302

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 5 000,0000
негосударственным организациям 10404 82 913,0000
физическим лицам 10405 70 907,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 493,0000
Резервный фонд 10701 11 709,0000
Фонды специального назначения 10702 8,0000
Фонды накопления 10703 3 745,0000
Другие фонды 10704 755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 689,0000
Касса обменных пунктов 20206 89 271,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 926,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 666,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 259,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 444,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 133,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 253,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 595,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 27 749,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 694,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 026,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 791,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 385,0000
Некоммерческие организации 40603 303 081,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 129 625,0000
Некоммерческие организации 40703 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 287,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 3 121,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 17,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 138 072,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 32 792,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 563,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 856,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 83 246,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 447,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 906,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 11 675,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 237,0000
на срок до 30 дней 45203 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 177 709,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 269,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 042,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27 749,0000
Резервы на возможные потери 45315 277,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 52 691,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 37 594,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 402,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 503,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 121,0000
Кредиты до востребования 45508 203,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 022,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12 837,0000
Физическим лицам 45815 793,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 983,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 767,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 533,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 120,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 655,0000
Требования по получению процентов 47427 3 178,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 422,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 640,0000
Резервы на возможные потери 47804 16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 34 156,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 66,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 976,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 89,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 90,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 234,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 189,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 286,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 155 732,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 467,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 870,0000
Земля 60404 2 906,0000
Амортизация основных средств 60601 15 123,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 167,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 19,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 193,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 114,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 173,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 157 668,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 173 072,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 684,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 117 888,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 186 250,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 224 404,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 96 552,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 050,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 42 750,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 320,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 824,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 942,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 149 986,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 878 054,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 800,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 106 800,0000
Страница была полезной?