Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3046
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 94 100,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 28 230,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 565,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 12 678,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 43 966,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 739 292,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 413,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 283,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 411,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 77 613,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 527,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 197,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 802,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 200,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 652,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 871,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 11,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 976,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 725 137,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 679,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 595,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 261,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 618,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 770,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 272,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 776,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 80,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 876,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 8 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 80,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 890,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 53 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 64 038,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 617,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 624,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 379,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 65 929,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 316,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 384,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 14,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 790,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 37 387,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 37 387,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 752,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 13,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 312,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 341,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 260,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 82,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 82,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 260,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 012,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
до востребования | 51201 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 960,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 767,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 66 300,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 53 500,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 66 440,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 430,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 877,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 877,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 311,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 849,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 197,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 391,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 225,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 753,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 005,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 934,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 28,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 27,0000 | |
Материалы | 61008 | 135,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 293,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 148,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 13 658,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 11 739,0000 | |
Расходы | |||
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 646,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12 274,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 691,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 10 907,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 9 087,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 407,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 29 167,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 615,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 64,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 175,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 843,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 175,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 000,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 283 521,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 11 251,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 786,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 202 624,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 624,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 36 325,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 810,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 34 127,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 37 947,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 375,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 038,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 937,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 577 498,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 149,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 108 351,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 15,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 040 378,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 172,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 13,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 64 951,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 |
Страница была полезной?