Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"
Регистрационный номер
1827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 350,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 15 517,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 250 133,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 57 760,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 405,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 176 093,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 643,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 31 458,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 82 674,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 341,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 931,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 256,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 584,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 472,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 257,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 57,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 746,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 746,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 500,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 219,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 406,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 55 100,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 144 473,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 23 118,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 118,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 20 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 20,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 52 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 56 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 95,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 241,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 146,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 059,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 202,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 607,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 999,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 48 938,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 748 739,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 585,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 200,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 300,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 21,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 154,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 621,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 57,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 203,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 109 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 67 620,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 85 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 355 085,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 172 297,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 692,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 298,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 92,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 430,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 73,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 488,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 173,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 456,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 103 003,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 33 725,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 117 323,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 214 679,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 702 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 195 763,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 100 325,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 524,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 660,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 37,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29 887,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 113 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 42 170,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 774,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 868,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 340,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6 865,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 69,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 279,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 173,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 523,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 248,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 033,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 631,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 95,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 913,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 13 979,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 70,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 19 674,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 197,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 928,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 18 841,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 78 840,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 299,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 14 649,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 052,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 157 804,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 103,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 890,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 005,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 76 252,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 125,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 813,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 183,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 782,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 334,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 989,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 292,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 687,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 196,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 983,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 307,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 56 469,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 839,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 094,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 850,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 372,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 34 275,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 346,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 36 201,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 218,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 556,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 785,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 447 561,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 796,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 202,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 253,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 541,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 734,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 353,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 453 031,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 854,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 694,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 708,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 158 120,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 452,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 447 632,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 699,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 053,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 969 990,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 033 698,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 362 293,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 57 395,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 033,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 441,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 277,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 42,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 117,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 387 025,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 725 234,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 49 946,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 8 572,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 61,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 50 007,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 8 572,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 125,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 916 035,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 815 869,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 100 248,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28,0000 | |
Страница была полезной?