Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 101 761,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 039 980,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 55 506,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 717 195,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 183 425,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 087 804,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 185,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 630,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 539 935,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 936 852,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 597 348,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 558 365,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 110 063,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 662,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 962 754,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 22 439,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 595,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 368 464,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 521 778,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 483,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 540 650,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 754 301,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 753 886,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 685,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 710 811,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 064 985,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 064 985,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 444 223,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 3 552,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 4 478,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 39 103,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 040,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 31 688,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 598 415,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 174 827,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 95 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 490 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 467 077,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 713 786,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 162 801,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 725 968,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 2 178,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 127 766,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 435,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 11 498,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 141 184,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 2 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 1 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 700 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 682 828,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 140 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 254 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 914 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 197 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 12 740,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 138 360,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 240 012,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 967 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 7 388,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 17 262 195,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 28 237,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 141 184,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 29 738,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 114 629,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 66 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 971,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 688 707,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 73 961,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5 746,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 510,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 437,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 72 849,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 823 365,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 206 493,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 687,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 515,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 431,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 854,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 238 925,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 3 552,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2 051,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 11 054,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 555,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 117 434,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 5 634,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 18 930,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 33 978,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 387 829,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 265,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 826,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 185,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 16,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 3 467,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 34 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 440 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 73 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 355,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 296,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 524 707,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 577 135,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 557 074,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 606 058,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 212 898,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 51 592,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 95 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 79,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 811 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 577 902,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 484 056,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 988 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 715 321,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 653,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 15 435,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 67 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 56 626,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 742,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 871,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 513,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 497 782,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 23 745,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 75 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 27 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 18 610,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 697,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 16 478,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 187 395,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 988,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 50 528,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 115 859,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 25 592,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 24 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11 930,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 225,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 5 242,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 321,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 565,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 243 556,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 300 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 494 142,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 129 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 14 083,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 35,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 249 878,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 743 953,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 439 059,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 538 066,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 736 006,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 017 657,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 777 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 458 858,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 41,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 817,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 69 478,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 190 305,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 383 179,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 141 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 158 656,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 353 692,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 14 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 480,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 592,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 151,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 187 465,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 185 676,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 129,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 81 679,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 1 496,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 224 499,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 61 141,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 27 588,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 575 226,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 70 637,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 104 150,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 125 607,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 93 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 260 159,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 570 470,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 561 397,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 78 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 977,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 950 314,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 124 097,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 342 149,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 041 913,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 887 283,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 7 174 361,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 068 750,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 225 196,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 818 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 90 615,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 183 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 800,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 64 006,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 515 822,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 767,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 287 323,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 283,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 938,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 673,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 381 682,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 135 958,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 180,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 427,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 679,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 730,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23 439,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 320,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 396,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52 398,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 536,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 366,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 241 644,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 25 702,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21 156,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 55 827,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 757 331,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 39,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 757 030,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 46 062,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 533,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 28 627,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 321,0000 | |
| Издания | 61010 | 21,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 52 878,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 781 149,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 318 707,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 376 798,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 107,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 689 773,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 111 857,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 201 995,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 47 445,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 63 087,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 265 409,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 147 985,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 14,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 772 528,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 370 939,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 216 305,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 559 796,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 207 531,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 10 319,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 399,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 245 637,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 3 748,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 63,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 439 951,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 6 313,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 21 433,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 317 859,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 344,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 190 926,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 20 881,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 569 819,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 676 675,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 958 901,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 211 971,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 21 882,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 827 270,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 894 875,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 54 797 066,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 68 467 640,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 583 151,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 87 255,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 427 150,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 088,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 165 742,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 861,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 279 950,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 246,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 612 277,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 322 796,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 859 453,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 155 027 885,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 656 073,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 263 632,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 855 096,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 142 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 997 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 273 385,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 141 184,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 170 056,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 938 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 10 603 452,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 333 686,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 143 968,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 234 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 928 767,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 106 250,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 131 821,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 639 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 757 155,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 40 416,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 42 146,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 510 857,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 261 084,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 333 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 012 367,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 293 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 146 300,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 143 968,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 234 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 928 767,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 9 700 979,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 142 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 170 056,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 938 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 013 154,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 131 821,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 639 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 757 155,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 40 416,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 28,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 349,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 233 997 084,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 26 447,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 673 216 371,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 103 250 222,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 26 471 342,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 720 134,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 389 372 511,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 300,0000 | |
Страница была полезной?