• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2302

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 5 000,0000
негосударственным организациям 10404 82 913,0000
физическим лицам 10405 70 907,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 907,0000
Резервный фонд 10701 11 709,0000
Фонды специального назначения 10702 8,0000
Фонды накопления 10703 3 745,0000
Другие фонды 10704 755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 775,0000
Касса обменных пунктов 20206 90 521,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 626,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 625,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 419,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 977,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 201,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 423,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 14 389,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 28 778,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 719,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 425,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 689,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 890,0000
Некоммерческие организации 40603 209 208,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 117 272,0000
Некоммерческие организации 40703 2 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 240,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 362,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 46,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 2 507,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 126,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 141 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 34 266,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 030,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 81,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 69,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 86 334,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 459,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 135,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 986,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 882,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 800,0000
Резервы на возможные потери 44615 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 978,0000
на срок до 30 дней 45203 1 747,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 683,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 165 657,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 819,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 778,0000
Резервы на возможные потери 45315 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52 436,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 408,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 416,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 163,0000
Кредиты до востребования 45508 164,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 893,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 13 000,0000
Физическим лицам 45815 491,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 390,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 175,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 464,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 743,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 549,0000
Требования по получению процентов 47427 2 586,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 711,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 033,0000
Резервы на возможные потери 47804 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 146 976,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 036,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 036,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 191,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 983,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 496,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 579,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152 765,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 632,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 037,0000
Земля 60404 2 906,0000
Амортизация основных средств 60601 16 044,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 767,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 24,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 788,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 494,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 002,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 7 239,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 875,0000
Другие доходы 70107 10 548,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 326,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 410,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 604,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 253,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 382,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 996,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 12 551,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 307,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 163 925,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 173 311,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 523,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 122 502,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 203 761,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 256 861,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 32 598,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 291,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 28 250,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 281,0000
Арендованные основные средства 91503 10 560,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 385,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 885,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 72 371,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 940 323,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?