Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 157,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 499 325,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 430,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 12,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 64,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 026,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 291,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 402,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 72 029,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 729,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 662,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 81 948,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 29 505,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 119 525,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 361,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 725 898,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 235,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 28,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 78 224,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 310,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 478,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 999,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 613,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 111 334,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 111 334,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 58 375,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 58 375,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 716 006,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 716 006,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 396,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 295,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 16 343,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 151,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 989,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 561 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 93 401,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 020,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 951,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 951,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 155,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 6 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 247,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 962,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 857,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 27 439,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 429 682,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 68 682,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 944,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 25 602,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 373,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 14 061,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 246,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 19,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 394,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 72,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 043,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25 087,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 184,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 47 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 211 947,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 417,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 877 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 509 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 725,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 846,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 973,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 335,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 638,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 139 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 584,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 31 767,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 566 431,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 353 495,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 480 036,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 55 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 932,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 291,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 135,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 61 993,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 890,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 991,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 144,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 314,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 201 307,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 259 467,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 259,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 293,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 116,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 576,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 69,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 138,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 37 116,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 15 195,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49 207,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 728,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 090,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 206,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 290,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 453,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 985,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 081,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 252,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 118 691,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 19 001,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 98 197,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 119 782,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 40 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 118,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 922,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 132,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 18 974,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 71,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 913,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 625,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 12 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 495,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 63,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 15 849,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 98,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 100 137,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 963,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 12 349,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 46 583,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 22 689,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 918,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 32 131,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 007,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 74 704,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 88 139,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 132,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 215,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 013,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 36,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 707,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 28,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 316,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 206,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 247,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 089,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 10,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 974,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 96,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 115,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 229,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 029,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 189,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 139,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 590,0000 | |
| Издания | 61010 | 76,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 838,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 16 188,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 014,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 460,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 50 522,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 015,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 969,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 154,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 839,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 840,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 25 008,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 944,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 965,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 626,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 64 473,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 583,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 57 035,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 54 900,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 135,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 323,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 70 762,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 400,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 129 439,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 37 116,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 494 818,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 165,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 215,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 35,0000 | |
| Бланки | 91207 | 51,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 814,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 645 086,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 897 505,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 438 934,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 128 741,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 136 033,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 706,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 139 527,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 339,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 370,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 103,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 675,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 800,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 113,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 284 588,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 923 487,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 91,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 714 196,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 525 798,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 079 615,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 108 882,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?