Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"
Регистрационный номер
2065
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 5 622,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 10 722,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 18 028,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 946,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 288,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 673,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 002,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 205,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 283,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 921,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 462,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 018,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 989,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 159,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 872,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 034,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 398,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 97 211,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 741,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 632,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 270,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 551,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 171,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 072,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 901,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 84 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 69 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 570,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 117,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 817,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 61 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 48 679,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 835,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 75,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 536,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 460,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 769,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 225,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 273,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 459,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 099,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 629,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 462,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 139,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 993,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 598,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 302,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 961,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 173,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 287,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 569,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 109,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 109,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 287,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 30,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 214,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 11 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 520,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 4 350,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 290,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 400,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 534,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 207,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 273,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 251,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 961,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 369,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 920,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 80,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 41,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 103,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 43,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 819,0000 | |
| Земля | 60404 | 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 729,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 648,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы | 61008 | 337,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 86,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 64,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 813,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 692,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 800,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 658,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 151,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 904,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 207,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 328,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 375,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 052,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 688,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 047,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 545,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 831,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 255,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 333,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 746,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 901 808,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 173,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 100,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 463 739,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 381 156,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 777,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 575,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 198,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 956,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 371,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 74,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 90,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 36,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 34 525,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 787 618,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 306,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 305,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?