• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2302

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 5 000,0000
негосударственным организациям 10404 82 913,0000
физическим лицам 10405 70 907,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 865,0000
Резервный фонд 10701 11 709,0000
Фонды специального назначения 10702 8,0000
Фонды накопления 10703 3 745,0000
Другие фонды 10704 755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 654,0000
Касса обменных пунктов 20206 92 017,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 496,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 033,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 067,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 939,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 762,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 314,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 14 609,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 17 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 609,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 217,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 730,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 846,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 777,0000
Некоммерческие организации 40603 188 679,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 127 355,0000
Некоммерческие организации 40703 945,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 332,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 385,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 46,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 9 248,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 69,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 422,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 131 456,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 46 542,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 381,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 762,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 164,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 368,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 158,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 87 651,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 463,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 67,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 493,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 967,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 800,0000
Резервы на возможные потери 44615 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 706,0000
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 501,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 683,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 170 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 819,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 260,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 217,0000
Резервы на возможные потери 45315 292,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 48 047,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 009,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 863,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 038,0000
Кредиты до востребования 45508 321,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 37,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 623,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 13 690,0000
Физическим лицам 45815 515,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 623,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 379,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 779,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000
Резервы на возможные потери 47425 881,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 482,0000
Требования по получению процентов 47427 2 391,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 849,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 756,0000
Резервы на возможные потери 47804 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 49,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 943,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 147 476,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 531,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 531,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 335,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 483,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 626,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152 718,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 823,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 296,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 152,0000
Земля 60404 3 528,0000
Амортизация основных средств 60601 15 813,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 145,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000
Материалы 61008 26,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 193,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 290,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 166 665,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 165 916,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 467,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 130 028,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 190 513,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 234 841,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 811,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 945,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 28 286,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 606,0000
Арендованные основные средства 91503 10 770,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 550,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 885,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80 564,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 907 372,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Страница была полезной?