Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 710 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 131,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 975,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 148 876,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 215 784,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 292,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 649,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 316,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 444 135,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 21 076,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 219 373,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 82 054,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 133 534,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 085,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 21,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 994,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 100,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 52 479,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 52 479,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 280 585,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 280 585,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 757,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 001,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 003,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 726,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 49 634,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 27 022,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 7 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 22 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 183 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 4 184,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 7 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 57,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 683,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 144,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 48,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 17 261,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 246,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 307,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 109,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 342,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 840,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 85 069,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 196,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 208,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 19 077,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 554,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 206 134,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 499 769,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 68 183,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 683,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 181,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 74,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 621,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 47,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 343,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 60 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 65 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 122 444,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 126 622,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 221 652,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 215 340,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 654,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 436 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 151 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 895 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 82 183,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 110,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 989,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 465,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 73 812,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 558 922,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 193 928,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 302 513,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 253 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 936 921,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 439 372,0000 | |
| до востребования | 45209 | 31 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 66 625,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 133,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 29 778,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 41,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 840,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 478,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 193 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 249,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 867,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 541,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 888,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 108 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 173 028,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 102 798,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 282,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 47 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 49 676,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 38 304,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 561,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 256,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 108,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 879,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 682,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 202,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 045,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 936,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 820,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 339,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 253,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 15 702,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 29 214,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 52 087,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 8 781,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 1 133,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 11 608,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 512,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 400,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 22 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 2 266,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 38,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 113 290,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 31 922,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 92 638,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 29 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 680,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 38 147,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 6 414,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 190,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 106 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 45 502,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 25 792,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 45 065,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 252 421,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 66 416,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 270 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 15 035,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 553,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 33 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 553,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 521 212,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 26 969,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 3 098,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 47,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 351,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 207,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 146 320,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 171,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 961,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 437,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 15,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 942,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 100,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 993,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 171,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 149,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 118 522,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 107,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 26,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 188 430,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 090,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 347,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 668,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 279,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 544,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 740,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 706,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 129 160,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 23 624,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 63 660,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 174,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 160 068,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 292,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 586,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 099,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 730,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 57 684,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 54 922,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 35,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 187 170,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 145 929,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 24 968,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 37 133,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 117,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 528,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 643 670,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 392,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 162,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 195,0000 | |
| Бланки | 91207 | 68,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 78 939,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 455 663,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 544 935,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 679 749,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 484 512,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 175 585,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 191,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 139 068,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 094,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 278,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 739 036,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 481 617,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 415,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 568 163 313,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 482 448 217,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 210 601,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 77 203 796,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 298 623,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 3 482,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 21,0000 | |
Страница была полезной?