Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 63 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6 491,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 066,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 620,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 263 996,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 80 644,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 327,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 646,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 165 770,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 63 054,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 340,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 311 605,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 394,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 245,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 29 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 29 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 87 734,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 28 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 75,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 59,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 197 209,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 426,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 100,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 614,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 298 297,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 653,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 642,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 676,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 824,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 21 685,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 641,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 62 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 228,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 115 897,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 213,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 064,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 8 469,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 607,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 120,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 782,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 113 252,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 456 562,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 36 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 472,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 638,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 941,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 258,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 381,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 450,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 984,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 745,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 477,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 30,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 53 587,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 51 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 480,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 59,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 472,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 397,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 370,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 218,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 65 441,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 769,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 44 324,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 37 364,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 55 565,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 286,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 295,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 390,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 68,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 132,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 255,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 423,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 019,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 959,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 169,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 904,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 627,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1 178,0000 | |
| Издания | 61010 | 4 093,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 243,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22 051,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 870,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 368,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 32 106,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 652,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 371,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 295,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 316,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 738,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 133,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 872,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 26 232,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 082,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 301,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 844,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 87 246,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 610,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 32 753,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 222 219,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 99 441,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 621 223,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 112 031,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 66 048,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 35 758,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 21 498,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 705,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 210 832,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 105 865,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 000 390,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 000 390,0000 | |
Страница была полезной?