Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 082,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69 704,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 6,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 184,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 19,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 278,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 198 239,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 649,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 54 911,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 490,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 367,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 134 099,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 502,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 047,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 186 942,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 141,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 158,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 903,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 862,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 691,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 17,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 30 280,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 30 280,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 002,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 67,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 151,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 272,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 24 458,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 861,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 179,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 15 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 196,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 180,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 190,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 457,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 50 333,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 437,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 365 089,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 137,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 322,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 167,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 105,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 13,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 65,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 776,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 128,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 93,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 151 738,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 697,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 988,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 56 429,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 40 027,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 41 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 77 581,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 19 513,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 967,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 921,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 396,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 156 806,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 82 837,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 373,0000 | |
| до востребования | 45209 | 72 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 668,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 352,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 143,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 33 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 785,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 894,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 166,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 950,0000 | |
| Средства, предоставленные Федеральному казначейству | |||
| на срок свыше 3 лет | 46007 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 364,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 240,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 187,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 938,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 009,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 156 373,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 692,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 726,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 695,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 695,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 469,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 4,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 102,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 40,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 2,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 117 797,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 26 437,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 39,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 692,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 6 266,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 62,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 389,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 104,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 21,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 356,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 77 681,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 103 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 882,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 198 104,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 71 169,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 49 433,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 31 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 501,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 148,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 718,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 229,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 556,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 253,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 253,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 108,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 78,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 930,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 547,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 351,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 497,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 421,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 94,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 116,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 956,0000 | |
| Земля | 60404 | 166,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 299,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 204,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 468,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 401,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 253,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 893,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 739,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 751,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 460,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 36,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 60,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 964,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 843,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 59,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 593,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 948,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 31 270,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 651,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 161,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 224 546,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 183,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 46 534,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 370 676,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 397 465,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 43 572,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 392 629,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 271,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 52 629,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 209,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 24,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 59,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 884,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 963,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 754,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 540,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 157,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 45 843,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 532 456,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 364 663,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 186 309,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 97,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 364 760,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 186 309,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 75,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 70 654 843,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 59 624 045,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 528 502,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 502 371,0000 | |
Страница была полезной?