Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3253
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 593,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 206 470,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 173 937,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 000,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 8 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 790,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 613,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 606,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 624,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 604,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 50 067,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 467,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 8 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 30 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 372,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 376,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 834,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 227,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 430,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 200 756,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 203,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 234,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 430,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 317,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 11 755,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 116 787,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 111 393,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44 213,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 126 601,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 870,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 310,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 181,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 164 375,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 208 043,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 300,0000 | |
| до востребования | 45209 | 143 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 323,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 180,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 798,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 104,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 36 224,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 199,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 35,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 249,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 507,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 57 301,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 56 929,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 330,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 21,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 252 396,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20 841,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 99 450,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 118 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 714,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 72 242,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 41 945,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 59 757,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 93 575,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 627,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 384,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 664,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 812,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 407,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 86,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 388,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 197,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 86,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 244,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 91,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 53,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 683,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 867,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 119,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 95 416,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 149,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 159,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 974,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 905,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 659,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 775,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 717,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 43,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 890,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 664,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 281,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 038,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 400,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 088,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 139,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 853,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 698,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 302 197,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 50 238,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 322 568,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 370,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 344 721,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 135 693,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 776 881,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 630,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 392 911,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 755,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 341,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 547,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 450 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 943 943,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 102,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 802,0000 | |
Страница была полезной?