Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2604
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 6 669,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 331,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 47,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 578,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 497,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 650,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 71,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 309,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 819,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 40,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 589,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 93,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 841,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 396,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 345,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 89,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 649,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 322,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 146,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 779,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 871,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 277,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 66,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 90,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 210,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 70,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 50,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 148,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 127,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 70,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 230,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 30,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 204,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 136,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 295,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 999,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 182,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 010,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 72,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 95,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 63,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 65,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 77,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 485,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 796,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 17,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 129,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 180,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 56,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 653,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 26,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 041,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 374,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 384,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 959,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 595,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 231 346,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 180,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 676,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 31 958,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 465,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 183,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 206,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 243,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 277,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 206,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 296 475,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 057,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 063,0000 | |
Страница была полезной?