Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "СУНЖА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2023
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 2 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 488,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 749,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 316,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 072,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 782,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 087,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 826,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 826,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 585,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 509,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 384,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 8 181,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 450,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 12,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 268,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 984,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 201,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 43,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 48,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 79,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 51,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 56,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 808,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 115,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 189,0000 | |
| Запасы | |||
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9,0000 | |
| Доходы | |||
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 319,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 63,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 857,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1 728,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 121,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 706,0000 | |
Страница была полезной?