Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Регистрационный номер
1522
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 76,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 151 136,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 147,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 5 666,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 937,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 836,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 526,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 44 532,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 546,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 192 007,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 77 260,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 174 526,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 513,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 359,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 86 212,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 53 282,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 94 155,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 184 476,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 465,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 608,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 721,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 166 906,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 45,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 148,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 103 212,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 39 448,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 24 549,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 161 791,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 385 730,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 385 730,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 428 788,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 428 788,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 113,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 273,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 65 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 116 408,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 217 103,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 292 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 302 572,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 245 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 15,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 25,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 070,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 054,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 640,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 815,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 100,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 430,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 190,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 222,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 858 068,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 951,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 70 414,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 450,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 381,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 15 310,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 706,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 891,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 107,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 739,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 110,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 16 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 13 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 21 284,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 68 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 69 456,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 21 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 287 725,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 452 329,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 597 075,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 619 955,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 53 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 004,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 549,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 75 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 21 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 117 590,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 198 231,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 877 246,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 285 471,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 410 084,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 726,0000 | |
| до востребования | 45209 | 13 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 945,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 22 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 64 711,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 114 763,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 69 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 992,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 896,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 328,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 735,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 521 604,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 110,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 459,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 144,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 175,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 984,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 776,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 14 551,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 505,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 282,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 13,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 203,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 152,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 56,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 995,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 29 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 075,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 306,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 078,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 067,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30 518,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 278 497,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 273 319,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 10 449,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 114 943,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 233 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 254,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 749 815,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 226 530,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 21 895,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 65,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 008,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 410,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 98,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 7 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 75,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 37,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 799,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 621,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 136 278,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 17 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 830,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 343,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 45 001,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 11 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 604,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 120 524,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 020,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 152 387,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 326,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 579,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 304,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 574,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 097,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 80,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 26,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 605,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 336,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 86,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 624,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 517,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 297,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 211,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 441,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 108,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 33 794,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 347,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 401,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 75 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 563,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 452 200,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 67 787,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 181,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 383,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 434,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 88,0000 | |
| Издания | 61010 | 26,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 354,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 59,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 256,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 212,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 38 862,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 397,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 76 015,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 37,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 39 531,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 048,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 805,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 149,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 939,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 71 580,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 23 438,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 32 913,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 693,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 35 514,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 024,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 143 788,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 489,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 445 419,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 303,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 83,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 325,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40 294,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30,0000 | |
| Бланки | 91207 | 109,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 157,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 32 696,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 900 302,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 998 767,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 414 634,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 064 978,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 168 389,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 576,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 68 296,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 408,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 51,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 765,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 337,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 622 180,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 731 034,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 378 023,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 377 766,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 244,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 115,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 612 440 824,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 168 838,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 126 933,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 610 145 169,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?