Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"
Регистрационный номер
671
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 254,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 900,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 5 852,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 901,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 588,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 710,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 884,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 252,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 292,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 54,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 23,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 101,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 578,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 144,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 395,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 39,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 389,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 94,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 447,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 11,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 92,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 103,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 55,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 768,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 322,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 179,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 469,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 113,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 102 172,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 845,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 27 462,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 229,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 117,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 220,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 219,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 332,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 150 608,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?