Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 710 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 131,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 164,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 148 876,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 207 778,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 008,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 890,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 764,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 377 096,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 330 501,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 42 322,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 365 397,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 59 725,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 35,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 159,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 213 996,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 213 996,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 293 432,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 293 432,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 757,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 001,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 340,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 950,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 14 514,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 14 514,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 98 836,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 7 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 23 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 4 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 49,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 7 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 41,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 880,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 25,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 332,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 581,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 248,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 1 059,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 425,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 72 699,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 287,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 929,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 939,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 805,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 303 388,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 347 281,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 62 913,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 47 957,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 608,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 594,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 733,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 20 284,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 901,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 30,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 13,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 695,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 111,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 165 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 102 444,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 643,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 110 514,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 263 966,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 229 949,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 654,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 436 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 141 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 850 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 77 019,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 73,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 674,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 870,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 614,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 67 075,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 409,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 382,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 18 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 181,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 130 135,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 659 614,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 238 827,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 368 478,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 835 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 966 410,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 379 617,0000 | |
| до востребования | 45209 | 193 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 62 340,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 494,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 30 759,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 330,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 883,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 35 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 168 582,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 37 447,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 6 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 689,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 107 951,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 146 446,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 101 060,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 996,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 20 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 203,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 359,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 359,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 280,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 815,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 295,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 196,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 172,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 196,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 366,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 989,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 228,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 486,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 20 966,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 42 048,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 25 211,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 31 740,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 21 941,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 169,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 561,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 400,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 22 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 2 341,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 38,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 965,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 57 192,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 157 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 25 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 448,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 248,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 41 093,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 116 821,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 30 321,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 115 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 651,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 55 788,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 44 245,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 33 850,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 253 421,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 66 416,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 270 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 31 936,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 064,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 769,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 097,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 553 144,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 430,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 98,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 12,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 110,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 440,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 144 078,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 866,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 973,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 421,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 71,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 725,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 89,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 032,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 034,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 152,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 103 897,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 44,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 179 640,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 424,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 901,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 625,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 225,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 473,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 578,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 412,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 145 929,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 24 968,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 37 950,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 116,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 759,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 650 582,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 107,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 337,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 120,0000 | |
| Бланки | 91207 | 63,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 921,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 404 576,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 958 447,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 872 255,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 470 520,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 159 724,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 352,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 142 264,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 091,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 503,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 686 165,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 040 086,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 35 609,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 35 517,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 92,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 326,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 573 018 246,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 482 800 009,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 230 501,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 81 401 301,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 584 270,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 3 482,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 19,0000 | |
Страница была полезной?