Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"
Регистрационный номер
459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 164,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 548,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 192,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 468 330,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 591,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 36,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 486,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 595,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 830,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 884,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 304,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 329,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 68 579,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 531,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 483,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 90 397,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 075,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 063,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 562,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 432,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 357,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 400,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 876,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 876,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 408,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 60 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 28 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 890,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 15 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 153,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 328,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 76,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 2 244,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 16 417,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 8 302,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 564,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 462,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 488,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 74,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 110 312,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 400,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 524,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 852,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 523,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 266 712,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 55 056,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 113,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 44,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 252,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 58,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 228,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 748,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 773,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 213 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 527 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 68 360,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 356,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 716,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 202,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 37 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 379,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 611,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 63 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 972,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 535,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 640,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 487,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 672,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 77 333,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 76 289,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 281 835,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 85 652,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 53 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 482,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 336,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 56 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 595,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 069,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 863,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 229,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 78 866,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 469,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 192,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 780,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 996,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 102,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 623,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 632,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 338,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 064,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 135,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 803,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 580,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 181,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 856,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 570,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 57 214,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 104,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 50,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 11 583,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 702,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 164 472,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 450 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 288,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 53 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 820,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 213,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 649,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 089,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 592,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 352,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 230,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 9,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 754,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 527,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 166,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 33,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 359,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 802,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 242,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 349,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 469,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 64,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 152,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 046,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 181,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 620,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 246,0000 | |
| Земля | 60404 | 155,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 622,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 130,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 357,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 608,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 123,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 260,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 013,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 122,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 234,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 412,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 81,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 308,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 27 443,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 249,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 903,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 022,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 211,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 342,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 327,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 24 064,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 60 381,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 329,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 247,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 608 599,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 188,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 444 132,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 189,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 71 253,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 706,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 263 295,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 255 065,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 46 155,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 193,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 135,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 092,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 177,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 228,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 912,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 123 601,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 638 767,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 898,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 899,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 14 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 199,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 899,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 14 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 224,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 58 977,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 56 580,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 622,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?