Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Экспобанк"
Регистрационный номер
2998
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 500 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 618,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 35 708,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 230 855,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 072,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 31 829,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 98 032,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 372,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 100,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 55 081,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 252,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 372,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 70 490,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 410 101,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 502 267,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 9 059,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 115 075,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 46,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 9 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 180 164,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 133 401,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 129,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 874,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 68,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 361 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 115 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 231 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 5 797,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 115 940,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 130 433,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 72 463,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 72 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 754,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 050,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 961,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 518,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 94,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 63 328,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 357 000,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 486,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 224,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 165,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7 136,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23 847,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 720,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 30 938,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 086,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 46 915,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 322 783,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 104 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 812 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 449 042,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 242,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 087,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 49 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 87,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 97 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 167 504,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 7 784,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 128,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 174 434,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 84 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 649,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 54 449,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 463,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 754 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 521 976,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 45 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 181,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13 630,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 156,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 145,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 39 432,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 48 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 156 952,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 189 696,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 813,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 100,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 153,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 890,0000 | |
| до востребования | 45607 | 3 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 82,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 5 820,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 8 696,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 318,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 493,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 513,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 100 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 004,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 112,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 216 294,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 287 964,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 169,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 70,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 79 406,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 101 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 775,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 133,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 529,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22 489,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 341,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 26 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 265,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 381,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 160 688,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 46 815,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 34 750,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 9 731,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 357,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 31 551,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 347,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 73 126,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 38,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 93 473,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 483 543,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 856,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 360 250,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 50 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 26 742,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 445,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 440,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 130 623,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 178 046,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 467,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 950,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 32 651,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 29,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 581,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 556,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 303,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 231,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 806,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 351,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 143,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 141 270,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 340,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 094,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 27,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 179,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 198,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 57,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 072,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 66 832,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 90 149,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 200 568,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 685,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 92 437,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 587,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 831,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 139,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 102 078,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 224 418,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 984,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 75 262,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 861,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 316,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 531,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 172 925,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 100 235,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 57,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 457,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 525,0000 | |
| Бланки | 91207 | 274,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 241 524,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 205,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 683 714,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 946 230,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 012 307,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 31 454,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 306 827,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 639 884,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 060,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 79,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 893 715,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 285 583,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 260 865,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 271 777,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 28 762,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 22 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 14 771,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 175 426,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 14 766,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 29 533,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 422 657,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 19 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 56 897,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 50 077,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 054,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 7 644,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 11 914,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 260 925,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 238 981,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 32 314,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 19 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 14 639,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 28 885,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 431 997,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 29 533,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 22 767,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 14 766,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 175 291,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 51 216,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 61 991,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 682,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 89,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 332 172,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 322 808,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 453,0000 | |
Страница была полезной?