Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2868
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 3 007,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 27 007,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 634,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 8 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 673,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 516,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 030,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 532,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 31 123,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 735,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 686,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 873,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29 844,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 16 956,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 4 348,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 462,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 49 463,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 927,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 367,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 14,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 61,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 274,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 636,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 954,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 060,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 007,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 240,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 51 355,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 140,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 794,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 593,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 131,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 808,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 108,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 100,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 822,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 426,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 928,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 67,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 462,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 241,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 241,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 426,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 376,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 20 315,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 214,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 567,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 070,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 450,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 98,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 98,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 84,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 121,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 230,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 367,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 581,0000 | |
| Земля | 60404 | 51,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 362,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 59,0000 | |
| Материалы | 61008 | 89,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 718,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 176,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 594,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 515,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 804,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 387,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 261,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 927,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 298,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 248,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 140,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 842,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 904,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 567,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 584 727,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 600,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 38 132,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 138 426,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 451,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 698,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 506,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 705,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 451,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 766 372,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26,0000 | |
Страница была полезной?