Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный банк "Южный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2478
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 47 992,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 252 008,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 123,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 536,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 204,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 48 578,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 626,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 442,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 131,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 295,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 890,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 637,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 397,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 853,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 322,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 116,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 750,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 029,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 606,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 559,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 42 983,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 206 921,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 760,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 888,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 12,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 76,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 280,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 243,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 117 160,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 156,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 106,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 054,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 475 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 510,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 044,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 163,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 22,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 279,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 379,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 829,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 125 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 127 606,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 297 268,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 163 591,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 24 100,0000 | |
| до востребования | 45209 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 025,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 7 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 78,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 8 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 77 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 92 815,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 259,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 7 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 189,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 482,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 246,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 460,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 278,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 98,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 506,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 748,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 261,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 719,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 026,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 36 811,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 91 050,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 277,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 478,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 38 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 323,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 636,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 020,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 620,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 924,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 147 771,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 711,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 319,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 60,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 93,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 791,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 352,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 581,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 317,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 71,0000 | |
| Материалы | 61008 | 148,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 241,0000 | |
| Издания | 61010 | 130,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 23 890,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 561,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 22 958,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 26 669,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 652,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 668,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 463,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 224,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 309,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 715,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 48,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 382,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 22 983,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 709,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 643,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 219 946,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 144 096,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 083 927,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 208 574,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 153 084,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 994,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 850,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 935,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 857,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 105,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 18,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 162 078,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 678 351,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50,0000 | |
Страница была полезной?