Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество Акционерный коммерческий агропромышленный строительный банк
Регистрационный номер
1892
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 11,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 596 875,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 314,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2 734,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 66,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 17 389,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 676,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 451,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 867,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 896,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 644,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 53 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 911,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 372,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 733,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 640,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 153,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 153,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 136 961,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 136 961,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 461 791,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 461 791,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 525,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 93,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 3 900,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 44 057,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 68 520,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 522,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 8,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 26,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 391,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 109,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 33 864,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 783,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 080,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 508,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 801,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 227,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 445,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 101,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 516,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 313,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 856,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 115,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 201,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 172 235,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 959,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 92 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 920,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 287,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 148,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 78,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 111 592,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 79 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 913,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 174,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 352,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 497,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 691,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 223,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 591,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 591,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 715,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 15 868,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 273,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 90 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 156 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 195 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 277 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 16 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 354,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51904 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 95 484,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 293,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 56 607,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 151 086,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 094,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 644,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 32,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 238,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 67,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 345,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 100,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 53,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 300,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 14,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 52,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 52,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 864,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 148,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы | 61008 | 132,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 169,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 170,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 323,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 282,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 768,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 632,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 335,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 971,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 569 133,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 82,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 900,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 303 666,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 395 277,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 85 398,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 049,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 55 014,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 300,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 911,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 453,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 154,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 456,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 251,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 378,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 130,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 83 963,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 364 608,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 43 478,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 43 478,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 922 249,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 062 110,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 501 210,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 579 817,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 903 332,0000 | |
Страница была полезной?