Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"
Регистрационный номер
1827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 350,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 15 517,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 250 133,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 57 760,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 516,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 110 906,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 444,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 138,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 080,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 233,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 454,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 84 189,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 960,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 169,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 474,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 407,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 171 100,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 66 666,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 23 188,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 62 028,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 65 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 55 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 303,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 162,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 703,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 12 292,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 120,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 540,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 430,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 945,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 827,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 508,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 607 393,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 66 777,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 883,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 159,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 30,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 336,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 107,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 293,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 418,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 69 873,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 51 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 164 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 293 507,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 206 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 999,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 141,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 63,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 45,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 52,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 383,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 086,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 861,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 12 916,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 292,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 7 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 72 022,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 115 498,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 235,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 86 202,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 718 819,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 162 363,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 78 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 57 167,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 63 875,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 255 874,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 945,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 286,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 33 389,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 944,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 7 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 70,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 749,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 886,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 185,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 350,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 653,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 193,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 498,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 611,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 625,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 463,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 258,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 371,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 13 784,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 152,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 32 462,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 37 005,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 99 330,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 25 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 942,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 36 408,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 877,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 129 475,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 708,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 37 323,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 344,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 72 611,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 278,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 188,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 434,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 487,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 79,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 082,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 038,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 145,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 468,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 73,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 178,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 466,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 386,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 226,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 184,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 35 440,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 210,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 34 296,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 885,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 145,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 343,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 32 996,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 892,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 508,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 008,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 685,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 131,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 40,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 55 124,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 705,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 368,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 10 992,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 183 232,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 150,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 365 721,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 963,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 524,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 68 486,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 389 815,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 020 477,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 310 763,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 98 224,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 119,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 503,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 758,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 801,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 330 406,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 208 150,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 101 920,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 10 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 3 041,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 72,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 101 993,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 2 746,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 294,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 146,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 59 739,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 223,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 36 575,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?