Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 434,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 242,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 492 019,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 300,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 5,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 911,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 750 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 72,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 723 432,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 686,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 678 632,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 45,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 19 664,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 247 421,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 30 566,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 106 239,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 357 066,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 202 617,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 39 568,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 286 959,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 851,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 46 893,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 721,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 587 975,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 880 095,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 771 763,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 65 811,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 7 718,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 738 443,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 738 443,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 348 327,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 348 327,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 124 801,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 1 248,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 538,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 33 188,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 290 067,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 226 600,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 707 217,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 478 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 54 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 740 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 289 850,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 166 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 35 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 342,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 20 289,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 72 463,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 188 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 812,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 576 204,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 15 942,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 14 493,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 28 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 16 356,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 164,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 96 659,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 55 886,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 361,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 854,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 714,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 570,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 412,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 19 450,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 107 905,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 323 069,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 036 519,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 244 160,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 58 573,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 131,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 490 363,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 272,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 212 598,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2 180,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 148 905,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 924,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 200,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 427,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 667,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 334,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 27 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 27,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 443 072,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 267 853,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 428 037,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 66 848,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 581,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 35,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 456 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 85 882,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 762 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 732 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 007 943,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 32 923,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 740,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 354,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 439,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 8,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 26,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 44 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 634,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 105 623,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 891,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 299,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 575,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 147,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 945,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 6 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 89 330,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 540 721,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 199 667,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 26 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 630,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 640 098,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 032 748,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 092 799,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 481 612,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 169 474,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 277 944,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 324 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 204 887,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 157 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 981,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 031,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 561,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 154 644,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 350 011,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 148 859,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 183,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 48 308,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 172 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 822 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 15 769,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 259 897,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 98,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 80 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 335 792,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 840,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 8,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 12 932,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24 006,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 21 646,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13 556,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 49 747,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 180 220,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 100 771,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 409,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 47,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 69 056,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 108 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 316 845,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 128 426,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 117 396,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 118 079,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 132 538,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 556,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 782 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 377,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 358 626,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 244 660,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 138 955,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 002 141,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 917 651,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 33 668,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 315 200,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 887 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 32 164,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 64 599,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 701,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 691 976,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 565 865,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 57,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 56 592,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 8 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 899,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 780,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 111 786,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 461 576,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 897,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 916,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 194 995,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 665 346,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 465 803,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 638 901,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 24 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 64 482,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 7 539,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 3 450,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 135 387,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 208 214,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 289 154,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 560 381,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 482 759,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 108 657,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 021,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 36 217,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 339 731,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 245 448,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 295 769,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 837,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 88 572,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 970,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 345,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 131,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 563,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25 108,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 253,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 813,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 588,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 863,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 268,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 44 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 359,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 958 920,0000 | |
| Земля | 60404 | 5 288,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 140 642,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 209 060,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 184,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 422,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 259,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 982,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 440,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 378,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 857,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 292 044,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 716,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 010,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 919 115,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 770 622,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 400 901,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 450 822,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 338 261,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 204 444,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 7 706,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 213 389,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 214,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 083 962,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 341 791,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 60,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 54 289,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 264 492,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 422,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 163 277,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 276 271,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 21 842,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 18 166,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 336 161,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 898 974,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2 141,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 235 166,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 262 190,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 15 105 762,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 170 644,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 050 778,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 904 291,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 018 082,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 406,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 45,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 174 776,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 528,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38 618,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 208,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4 365,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 855,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 304 026,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 50 716 798,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 356 332,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 182 998,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 275 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 13 797,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 002 325,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 465,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 18 360 603,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 182 326,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 275 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 13 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 000 263,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 975,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 215,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 721 945 662,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 81,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 110 718 724,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 349 062 694,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 537 531,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 209 531,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 242 417 469,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?