Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТПРОМБАНК"
Регистрационный номер
1194
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 49,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 464,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 12 460,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 3,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 937,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 753,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 108 534,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 861,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 928,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 513,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 866,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 414,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 260,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 353,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 407,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 073,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 603,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 931,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 962,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 532,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 532,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 45 942,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 561,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный экологический фонд | 40409 | 119,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 751,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 603,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 748,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 189,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 164,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 959,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 120 970,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 516,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 159,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 376,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 10,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 27,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 191,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 79 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 525,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 116 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 98 958,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 306,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 145 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 16 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 962,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 75,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 18 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 185,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 40 031,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 34 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 813,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 86 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 617,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 736,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 574,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 282,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 142,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 502,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 679,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 636,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 229,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 530,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 184,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 93,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 504,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 092,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 80,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 593,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 140,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 264,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 210,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 445,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 232,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 72,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 57,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 956,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 51 372,0000 | |
| Земля | 60404 | 603,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 830,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
| Оборудование к установке | 60702 | 531,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 113,0000 | |
| Материалы | 61008 | 856,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 50,0000 | |
| Издания | 61010 | 25,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 128,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 714,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 020,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 353,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 186,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 473 954,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 155,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 419,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 239 532,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 484 870,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 101,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 195,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 77,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 38 451,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 203 068,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?