Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11 098,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 76 361,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 26 056,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 385,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 958,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 968,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 552,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 710,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 33 257,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 141 074,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 163,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 005,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 420,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 933,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 37 266,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 55 403,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 205,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 828,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 635,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 72 976,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53 513,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 862,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 171,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 516,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 14 031,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 14 031,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 272 450,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 272 450,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 550,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 33 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 30,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 11 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 116,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 30,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 10,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 367,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 291,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 078,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 348 804,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 990,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 001,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 215,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 86,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 729,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 181,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 478,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 772,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 577,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 181,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 122,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 4 415,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 994,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 245,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 204,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 261 543,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 96 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 390 778,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 418,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 169 455,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 295,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 57 767,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 257,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 650,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 105,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 80 795,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 53 549,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 107 261,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 588 262,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 319 044,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 50 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 249,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 616,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 514,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 000,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 800,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 531 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 385,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 114 713,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 630,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 939,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 56 579,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 62 499,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 7,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 38,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 250,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 419,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 237,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 214,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 284,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 947,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 313,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 335,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 366,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 97 657,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 23 553,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 928,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 10 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 468,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 519,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 754,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 172,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 62,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 45 447,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 27 282,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 36 938,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6 949,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 057,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 42 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 719 739,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 961,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 47 930,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 191,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 69 320,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 52 170,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 46 704,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 354,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 320,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 916,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 640,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 293,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 500,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 432,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 63,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 865,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 45,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 175,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 661,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 034,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 364,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 071,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 138,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 151,0000 | |
| Материалы | 61008 | 375,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 112,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 360,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 032,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 23 379,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 369,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 31 018,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 57,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 238,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 144,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 56,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 067,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 966,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 29 821,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 465,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 22 691,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 930,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 68 011,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 173,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 022,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 58 393,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 784 737,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 457 989,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4 278,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 928,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 317 920,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 048 316,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 300 909,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 186 516,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 60 919,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 44 450,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 624,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 34,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 266,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 286 363,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 050 952,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 43,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 651 814,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 551 858,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Страница была полезной?