• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2302

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 5 000,0000
негосударственным организациям 10404 82 913,0000
физическим лицам 10405 70 907,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 866,0000
Резервный фонд 10701 11 709,0000
Фонды специального назначения 10702 308,0000
Фонды накопления 10703 3 745,0000
Другие фонды 10704 755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 508,0000
Касса обменных пунктов 20206 86 943,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 308,0000
Денежные средства в пути 20209 1 000,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 049,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 001,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 182,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 777,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 060,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 059,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 18 774,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 47 658,0000
Резервы на возможные потери 32015 697,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 722,0000
Резервы на возможные потери 32211 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 510,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 007,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 387,0000
Некоммерческие организации 40603 144 827,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 96 000,0000
Некоммерческие организации 40703 1 233,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 136,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 70,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 74,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 6 084,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 045,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 060,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 234,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 058,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 78 460,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 47 957,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 040,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 389,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 52,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 58,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 335,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 485,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 185,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 86 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 35,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 347,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 178,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 989,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 646,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 848,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 202,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 044,0000
до востребования 45209 94 111,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 215,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 44 133,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 339,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 593,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 205,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 746,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 096,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 215,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 363,0000
Кредиты до востребования 45508 67 418,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 051,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 384,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 012,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 012,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 379,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 79,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 164,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 102,0000
Требования по получению процентов 47427 2 084,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 574,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 481,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 955,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50 211,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 885,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 437,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 209,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 89 816,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 80 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 631,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 031,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 232,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 911,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 515,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 625,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 264,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 727,0000
Земля 60404 2 910,0000
Амортизация основных средств 60601 14 246,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 105,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 135,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 10 970,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 956,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 707,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 252,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 275,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 178,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 2 908,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 429,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 622,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 721,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 263,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 103,0000
Другие расходы 70209 4 496,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 984,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 77,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 167 462,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 455 472,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 16 340,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 525,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 121 357,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 453,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 168 796,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 47 531,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 194,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 778,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 836,0000
Арендованные основные средства 91503 20 201,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 195,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 72 834,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 029 918,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 15,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 27,0000
Страница была полезной?