Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 157,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 499 326,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 429,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 12,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 64,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 261,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 135,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 402,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 56 763,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 040,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 674,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 88 228,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 34 192,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 90 185,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 506,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 923,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 76 921,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 228 120,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30 683,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 76,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 19 519,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 152,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 158 279,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 158 279,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 43 357,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 43 357,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 676 957,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 676 957,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 531,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 507,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 53,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 295,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 11 751,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 155,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 45 050,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 652 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 971,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 5,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 951,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 951,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 6 549,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 249,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 095,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 075,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 090,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 327 430,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 69 552,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 086,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 811,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 670,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 645,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 18 700,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 196,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 311,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 110,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 771,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 311,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 242,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 23 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 375,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 208 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 086 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 194 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 352,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 112,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 98,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 780,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 753,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 343,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 350 351,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 16 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 163,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 461 702,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 325 471,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 033 408,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 62 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 937,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 192,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 152,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 17 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 242,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 168,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 717,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 105 525,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 122 744,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 208,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 9 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 97,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 149,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 184,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 45,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 578,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 75,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 138,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 80 101,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 77 425,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 48 055,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 81,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 851,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 138,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 973,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 646,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 688,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 56 621,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 119 125,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 17 712,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 101 293,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 123 762,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 40 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 118,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 067,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 132,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 12 510,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 67,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 384,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 625,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 16 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 10,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 61,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 41 129,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 136,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 113 524,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 78 519,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 460,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 6 342,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 48 934,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 22 186,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 24 426,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 41 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 97 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 406,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 301,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 32 124,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 166 515,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 628,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 122 461,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31 075,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 132,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 46,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 25 489,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 274,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 295,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 151,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 232,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 440,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 228,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 4,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 137,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 111,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 99 918,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 819,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 756,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 390,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 84,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 401,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 483,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 916,0000 | |
| Издания | 61010 | 80,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3 823,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26 388,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 857,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 25 218,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 45 454,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 127,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 57,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 170,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 104,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 608,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 32 464,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 722,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 638,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 77,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 704,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 38 924,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 38 017,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 791,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 636,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 60 238,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 28,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 58 103,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 163,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 319,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 582 668,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 824,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 238 607,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 37 322,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 537 009,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 5 827,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 57 272,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 43,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 44 372,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 271 811,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 497 326,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 625 768,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 120 727,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 131 410,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 688,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 145 115,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 988,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 372,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 103,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 812,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 800,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 47 480,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 296 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 073 176,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 128,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 533 931,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 350 141,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 167 530,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 389,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?