Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНО" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
1988
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 442,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 37 447,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 22 664,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 145,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 141,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 270,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 069,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 18 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 291,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 864,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 29,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 60,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 47,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 84,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 93,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 195,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 229,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 081,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 4 672,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 31,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 160,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 423,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 347,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 086,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 002,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 279,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 431,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 291,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 473,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 413,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 940,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 112,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 130,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 21,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 55,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 90,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 908,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 621,0000 | |
| Земля | 60404 | 261,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 544,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 116,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 074,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 98,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 728,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 812,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 80,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 414,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 359,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 480,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 267,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 802,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 104 264,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 500,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 61 656,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 538,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 377,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 257,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 177 742,0000 | |
Страница была полезной?