Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 74 853,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 39 143,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 776,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 328,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 179,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 650,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 782,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 743,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 115,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 65 056,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 209 953,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 130 518,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 967,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 805,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 003,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16 077,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 246 360,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 510 185,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 127 357,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 13 829,0000 | |
| до востребования | 31310 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 57 738,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 188 960,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 60 211,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 42 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 496,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 312,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 428,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 852,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 473,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 731,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 68,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 42 418,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 709,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 825,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 68 312,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 317,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 25 748,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 808,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 15 084,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 922,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 23 980,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 94 002,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 38 157,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 71 735,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 249 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 117 146,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 28,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 28 879,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 49 210,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 149,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 43 868,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 52 580,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 115 994,0000 | |
| до востребования | 44210 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 976,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 52 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 523,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 360,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 446 880,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 631 035,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 79 829,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 122 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 50 403,0000 | |
| до востребования | 45209 | 36 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 674,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 928,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 939,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 888,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 85,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 493,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 753,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 619,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 381,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 658,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 529,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 129,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 941,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 25 336,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 760,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 106,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 068,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 147,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 562,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 250,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 478,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 107 137,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 773,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 125,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 37,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 900,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 24 368,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 33 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 624,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 67 956,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 667,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 17 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 940,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 242,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 554,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 70 505,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 34 937,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 193,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 787,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 184,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 485,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 304,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 87,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 65,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 124,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 917,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 81 964,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 256,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 465,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 237,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 294,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 85,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 594,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 775,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 341,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 17 751,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 018,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 989,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 493,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 726,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 362,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 17 768,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 168,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 407,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 108,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 93 973,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 475,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 23 538,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 22 288,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 859,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 407 809,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 84 502,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 992,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 181 218,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 687 536,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 596 688,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 180 807,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 60 174,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 222 490,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 660,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 120,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 91,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 83,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 588,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 415 289,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 049 676,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 883,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 37,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 920,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 96 535,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 96 534,0000 | |
Страница была полезной?