Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "РУССОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 139 520,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 19 060,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 2 060,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120 747,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 600,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 18 739,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 590,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 38 108,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 44,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 15 895,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 8 896,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 96 303,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 072,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 089,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 105,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 577,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 170,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 936,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 012,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 231,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 24,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 12 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 11 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 68 809,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 688,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 570,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 8 553,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 86,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 300,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 38,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 52,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 32,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 803,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 9 278,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 196 649,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 972,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 220,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 557,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 351,0000 | |
Физические лица | 40817 | 12 634,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 12 541,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 254,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 177,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 766,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 588,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 161,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4 802,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 981,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 390,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 46,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 611,0000 | |
до востребования | 45109 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 66,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 622,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 711,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 655,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 516,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 435,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 064,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 150,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 853,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 076,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 584,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 999,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 9 582,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 114,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 79,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 570,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 98,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 799,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 3,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 797,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 820,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 435,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 16,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 950,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 820,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 886,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 820,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 781,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 7 580,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 001,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 586,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 90,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 72 228,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 144,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 144,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 639,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 69 409,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 16 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 956,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 28 570,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 14 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 57 637,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 138 669,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 897,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 56 014,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 12 918,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 114,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 49 281,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 74 838,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 142 507,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 78 022,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 535,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 394,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 122,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 240,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 166,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 103,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 59,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 2 280,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 155 323,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 13 143,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 625,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы | 61008 | 586,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 549,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 306,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 582,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 089,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 13 874,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 200,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 25 654,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 108,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 29 301,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 98,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 480,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 957,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 954,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 31 825,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 914,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 731,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 200,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 12 000,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 195 891,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 89,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 637 875,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 998,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 16,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 358,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 63 099,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 389 804,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 98 283,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 457,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 16 800,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 662,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 51,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 2 998,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 32 815,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 431 571,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 111 271,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 31 531,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 79 828,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 31 441,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 31 530,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 84,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 24 453 992,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 398 685,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 055 379,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12,0000 |
Страница была полезной?