Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 293,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 198 813,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 236 140,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 65 548,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 921,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 404,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 337,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62 436,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 847,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 317,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 585,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 323,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 290,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 172 478,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31 161,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 352,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 187 972,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 365,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 163 161,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 42 962,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 813,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 77,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 68,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 272,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 272,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 984,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 461,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 825,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 329,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 207,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 251,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 451,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 80,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 147,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 407,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 0,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 405,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 98,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 272,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 225,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 183,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 579,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 740,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3 625,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 47 322,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 35 694,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 177,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 707 499,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 82 266,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 55 211,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 82 527,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 214,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 17 421,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 73,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 110,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 960,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 21,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 909,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 50,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 34 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 56 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 21 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 15,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 616,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 73 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 114 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 143 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 636 196,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 29 659,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 24 289,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 7 065,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 34 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 067,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 296,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 38 874,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 730 572,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 130 827,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 327 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 187 850,0000 | |
| до востребования | 45209 | 83 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 20 453,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 15 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 188,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 68 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 37 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 258,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 98,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 099,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 313,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 181 103,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 811,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 236,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 982,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 339,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46906 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 187,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 785,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 482,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 293,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 384,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 209,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 431,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 158,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 783,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 913,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 136,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 27,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 33,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 005,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 475,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 34,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 190,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 60,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 678,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 123 931,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 450,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 818,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 48 177,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 106 448,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 354,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 127,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 188,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 417,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 430,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 203,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 196,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 210,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 040,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 87,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 108,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 640 366,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 51 641,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 398,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 21,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 466,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 144,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 744,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 2 776,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 69,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 352,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 38 380,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 306,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 365,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 37 999,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 522,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 54 927,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 511,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 328,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 50 850,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 516,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 028,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 942,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 374,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 24 393,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 44 278,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 40 061,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 22 162,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 25,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 111,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 582 637,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 32,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 988,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 042,0000 | |
| Бланки | 91207 | 32,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 235,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 677,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 118 325,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 711 899,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 31 616,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 37 622,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 26 851,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 602,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 505,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 245,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 602,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 602,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 802,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 605,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 108 473,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 535 605,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 455 638,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 168 230,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 27 676,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 455 625,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 140 650,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 4,0000 | |
Страница была полезной?