• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"
Регистрационный номер
103

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 300 000,0000
Резервный фонд 10701 11 805,0000
Фонды специального назначения 10702 1 002,0000
Фонды накопления 10703 1 676,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 958,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 389,0000
Денежные средства в пути 20209 2 140,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 704,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 586,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 767,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 350,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 211,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 27,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 48 511,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 63 534,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 210,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 611,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 130,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 333,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 254,0000
Некоммерческие организации 40503 2 531,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 922,0000
Некоммерческие организации 40603 2 181,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 889,0000
Коммерческие организации 40702 238 342,0000
Некоммерческие организации 40703 4 187,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 581,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 156,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 246,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 970,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 256,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 131,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 24 021,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 170 324,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 642,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 526,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 260,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 87,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 285,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 105,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 11 404,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 094,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 94 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 672,0000
на срок свыше 3 лет 45208 42 450,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150,0000
Резервы на возможные потери 45415 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 304,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 264,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 670,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 370,0000
Резервы на возможные потери 45515 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 570,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 244,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 022,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6,0000
Требования по прочим операциям 47423 34,0000
Резервы на возможные потери 47425 949,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 611,0000
Требования по получению процентов 47427 814,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 804,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 244,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 367 908,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 300,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 2 096,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 929,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 465,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 40 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 700,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 249,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 230,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 85 617,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 80 480,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 756,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 85 533,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 44 083,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 17 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 90,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 90,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 057,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 89,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 229,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 133,0000
Амортизация основных средств 60601 1 485,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000
Материалы 61008 58,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 158,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 808,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 241,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 485,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 182,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 069,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 8 385,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 200,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 282,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 376 795,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 27,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 694,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 014,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 74 486,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 344 178,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 145 225,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 834,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 703,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 528,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 987 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 574 329,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 570 747,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 601,0000
Страница была полезной?