Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Дальневосточное Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
719
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 109 996,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 845,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 51,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 164 601,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 434,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 35,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 990,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 873,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 14 637,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 777,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 312,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 431,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14 366,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 186,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 60 741,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 105,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 67 004,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 32 139,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 729 501,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 729 501,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 140 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 246,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 6 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 60,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 444,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 928,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 497,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 290,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 140,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 135,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 41,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10 403,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 195,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 441,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 170,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 383,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 42 090,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 455,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 71,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 194,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 365,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 079,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 307,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 014,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 711,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 745,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 187 880,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 21 956,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 46 466,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 584,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 28 726,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 20,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 9,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 925,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 005,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 400,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 728,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 13 166,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 520,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 13,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 313,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 30 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 32 594,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 33 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 114 176,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 35 314,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 147,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 305 270,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 126 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 162 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 591 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 306 407,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 31,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 938,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 11 112,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 24 517,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 079,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 90,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 81,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 97 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 52 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 318,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 37 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 23 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 782,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 179,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 2 798,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 965,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 022,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 269,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 7 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 79,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 102 264,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 43 415,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 173 819,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 122 236,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 168 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 121 290,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 86 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 46 746,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 333,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 31 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 652,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 22 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 113 467,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 40 940,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 96,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 728,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 298,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 335,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 166 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 856 994,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 112 729,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 38 949,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 168,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 157,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 052,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 753,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 18,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 245,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 272,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 353,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 990,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 104,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 21,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 810,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 030,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 706,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 330,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30 618,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 252,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 000,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 57,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 028,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 195,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 67,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 35,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 767,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 42 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 86 043,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 84 149,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 661,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 661,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 346,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 83,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 35,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 640,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 473,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 174,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 367,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 981,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 978,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 686,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 785,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 256 275,0000 | |
| Земля | 60404 | 66,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 063,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 389,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 112,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 081,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 066,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17 018,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 481,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 27 176,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 633,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 17 814,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 53 183,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 127,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 60,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 763,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 34 416,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 508,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 960,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 221,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 178,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 361,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 56 212,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 70 064,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 260,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 21 623,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 522,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 146,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 584 946,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 4 177,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 43,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 908,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 632,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 504 104,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 109 181,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 147 802,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 42 156,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 430,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 122,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 45 776,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 539,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 928,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 432,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 350,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 450,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 599,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 200 866,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 306 413,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 185 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 525,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 187 720,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 016 522,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 016 522,0000 | |
Страница была полезной?