Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Золото-Платина-Банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2552
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 229 736,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 258,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 017,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 254,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 196 053,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 32 789,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 514,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 451,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 144 384,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 144 384,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 8,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 818,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 438,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 467,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 575,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 733,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 6 460,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 14,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 13 172,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 19 284,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 254,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 37,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 647,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 517,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 402,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 136,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 140,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 401,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 674,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 656,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 53,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 48,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 460,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 072,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 316,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 211 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 271,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 187,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 55,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 68,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 4 591,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 214,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 577,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 750,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 752,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 364,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 745,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 565,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 295,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 11,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 22,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 155,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 82 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 45 538,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 954,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 336,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 295,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 15,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 8 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 88,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 107 501,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 18 460,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 146 024,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 733,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 868,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 389,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 58 278,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 626,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 561,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 563,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 62,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 765,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 947,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 403,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 38,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 116,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 294,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 282,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 112,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 368,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 607,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 44,0000 | |
| Материалы | 61008 | 27,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 73,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 729,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 25 219,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 546,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 394,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 24 710,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 405,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 41,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 186,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 833,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 68,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 49,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 151,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 165,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 560,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 464,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 094,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 500,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 689 032,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 146 546,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 562 485,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 513,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 368,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 25,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 490,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 157,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 761,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 295,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 123,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 977,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 013,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 420 875,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 458,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 565 087,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 584 903,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 566 524,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 4 458,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 565 087,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 18 379,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 510,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 41,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 556,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?