Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"
Регистрационный номер
2419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 597,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 878,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 757,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 189 513,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 585,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 032,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 309,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 122,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 978,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 63 860,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 656,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 224,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 650,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 141 358,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 558,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 183 715,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 391,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 157 532,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 191,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 358,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 57 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 123 386,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 123 386,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 643 199,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 643 199,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 366 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 14 963,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 24 085,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 14 246,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 65 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 660,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 647,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 678,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 23,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 48,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 533,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 281 240,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 98 001,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 834,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 485,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 165,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 087,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 7 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 19 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 940,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 321,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 012,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 90 420,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 710,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 48 408,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 16,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 49 880,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 701,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 96 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 397 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 779 727,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 585,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 243,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 776,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 358,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 42901 | 5 132,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 19 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 25 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 880,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 62 284,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 130 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 84 732,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 289 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 291 648,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 024,0000 | |
| до востребования | 45209 | 575 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 22 393,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 575,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 687,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 62,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 174,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 625,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 269,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 523,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 722,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 236,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 564,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 608,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 657,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 130,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 891,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 321,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 159,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 32,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 46 607,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 617,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 828,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 929,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 876,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 696,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 29 839,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29 994,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 696,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 30 444,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 335,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 40,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 380,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 299,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 134 631,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 231 152,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 146 596,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 126,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 61 287,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 297,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 518,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 44 749,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 763,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 248,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 443,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60 969,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 573,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 042,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 31 034,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 214,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 291,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 63 020,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 654,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 186,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 529,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 634,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 971,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 865,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 189,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 546,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 943,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 377,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 611,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 490,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 253,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 610,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 150,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 115,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 140 638,0000 | |
| Земля | 60404 | 129,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 780,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 584,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 21 332,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 610,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 19 545,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 875,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 132,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 169,0000 | |
| Издания | 61010 | 42,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 12,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 23,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32 961,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 178,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 32 663,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 22 082,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 570,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 135,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 75,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 449,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 919,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 620,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 918,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 690,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 201,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 181,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 550,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 50 522,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 337,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 445,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 37 526,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 44 545,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 73,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 909,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 74 171,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 8 500,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 204,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 179,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 12 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 964 529,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 435 956,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 114 570,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 67 160,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 39 468,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 651 763,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 863 868,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 409 136,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 145 857,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 280 333,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 92 582,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 38,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 51 631,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5 326,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 686,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 221,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 114,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 815,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 625,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 277 907,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 889 902,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 37 567,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 100,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 37 667,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 778,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 204 371,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 052,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 386 467,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 683 905,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 99 075,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 41 742,0000 | |
Страница была полезной?