Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"
Регистрационный номер
2328
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 100,0000 | |
| государственным организациям | 10403 | 4 950,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 221 340,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 11 441,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 15 191,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 585,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19 954,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 841,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 956,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 78 151,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 54 430,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 407,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 154 823,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 855,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 811,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 857,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 54 623,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53 328,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 022,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 022,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 43 558,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 43 558,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 161,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 740,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 687 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 849,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 81,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 44,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6 467,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 780,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 794,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 55 903,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 700,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 028,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 519 898,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 406,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 479,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 466,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 261,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 137,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 447,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 275,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 90,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 60,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 130,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 46 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 322,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 207 468,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 147 078,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 13 564,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 153,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 635,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 40,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 83 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 71 712,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 62 315,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 175 677,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 34 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 340,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 883,0000 | |
| до востребования | 44609 | 14 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 892,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 44709 | 15 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 33 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 45009 | 56 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 567,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 17 115,0000 | |
| до востребования | 45109 | 54 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 358,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 895,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 650,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 623,0000 | |
| до востребования | 45209 | 330 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 166 357,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 304,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 741,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 86 506,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 112 969,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 426,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 15 420,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 41 195,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 282,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 207,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 3 099,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 134,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44 236,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46106 | 1 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46108 | 17,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47208 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 82,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 20 771,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 208,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 380,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 211,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 98 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 880,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 103,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 407,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 407,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 230,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 357 779,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 11,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 8 293,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 514,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 21 651,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 014,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 18 849,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 158 464,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 226 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 072,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 43 176,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 71 680,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 229 725,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 319 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 638,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 993,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 66 884,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 038,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 102,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 746,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 806,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 780,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 296,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 492,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 389,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 121,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 53,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 248,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 43,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 590,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 184,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 503,0000 | |
| Материалы | 61008 | 729,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 240,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 540,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 25 523,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 763,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 25 675,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 602,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 603,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 266,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 350,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 85 212,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 446,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 193,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 019,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 164,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 053,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 105 063,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 47 613,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 370,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 793,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 143 979,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 653 288,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 106,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 75 811,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 52 680,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 604 449,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 685 798,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 504 847,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 43 060,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 59 766,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 502,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 988,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 651,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 640 424,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 215 524,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 190 908,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 392,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 65 190,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 858,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 392,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 65 190,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 199 770,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 253,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 187 050,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 942 864,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 244 186,0000 | |
Страница была полезной?