Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"
Регистрационный номер
2419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 597,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 878,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 757,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 189 513,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 585,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 032,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 309,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 122,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 978,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 88 998,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 632,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 410,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 187 608,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 580,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 190,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 245,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 136 677,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 198,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 174 975,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 174 975,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 540 890,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 540 890,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 87,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 82 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 21 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 62 367,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 14 727,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 13 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 47 225,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 8 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 891,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 617,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 131,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 74,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 48 938,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 713,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 384,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 481 772,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 147,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 779,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 918,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 142,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 848,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 41 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 821,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 194,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 78 744,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 910,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 50 408,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 16,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 244,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 695,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 75 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 357 536,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 652 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 29 546,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 254,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 227,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 605,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 42901 | 49 421,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 19 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 19 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 820,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 133,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 16 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 174 381,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 84 399,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 264 926,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 288 504,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 041,0000 | |
| до востребования | 45209 | 541 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 741,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 575,0000 | |
| до востребования | 45309 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 306,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 385,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 292,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 887,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 750,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 237,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 767,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 321,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 014,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 898,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 311,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 8 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 247,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 053,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 137,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 896,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 703,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 66,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 46 626,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 977,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 811,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 629,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 958,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 642,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 914,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 973,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 032,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 78 003,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 335,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 40,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 380,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 980,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 135 598,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 110 963,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 119 287,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 669,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 61 416,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 507,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 365,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 22 038,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 853,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 194,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 178,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 92 495,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 064,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 29 231,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 718,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 63 405,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 653,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 260,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 838,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 634,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 971,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 386,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 204,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 531,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 59,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 709,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 54,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 717,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 498,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 215,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 975,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 208,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 115,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 140 434,0000 | |
| Земля | 60404 | 129,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 854,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 533,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 22 163,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 848,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 21 211,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 097,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 030,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 022,0000 | |
| Издания | 61010 | 42,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 90,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 131,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 50 522,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 445,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 64 343,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 20 904,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 134,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 75 259,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 8 500,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 20,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 603,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 12 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 946 353,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 414 877,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 201 072,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 352,0000 | |
| Бланки | 91207 | 42,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 67 619,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 398 421,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 961 067,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 391 581,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 155 650,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 271 056,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 89 292,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 36,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 41 732,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5 245,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 864,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 221,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 114,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 815,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 625,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 312 561,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 678 500,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 22 829,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 22 811,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 18,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 129,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 254 187,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 051,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 386 467,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 683 268,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 147 891,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42 728,0000 | |
Страница была полезной?