Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
752
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 045,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 72 051,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 904,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30 112,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 678,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 326,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 334,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 328,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 258,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 236,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 137,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 254,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 993,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 441,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 012,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 943,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 5 714,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 372,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 217,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 190,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 190,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 79,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 227,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| до востребования | 31310 | 20 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 800,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 383,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 99,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 302,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 095,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 740,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 50,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 396 157,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 752,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 953,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 497,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 26,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 4 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 847,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 405,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 17 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 33 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 110 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 165 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 42 638,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 037,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 42,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 24 570,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 19 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 155,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 135 149,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 103 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 91 064,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 600,0000 | |
| до востребования | 45209 | 102 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 875,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 772,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 113,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 154,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 700,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 150,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 15 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 158,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 424,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 236,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 560,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 225,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 261,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 912,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 550,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 5 262,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 25 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 310,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 243,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 843,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 392,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 7 659,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 30 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 378,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 36,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 20,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 700,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 80,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 355,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 80 350,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 524,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 524,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 12,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 409,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 325,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 512,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 326,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 202,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 750,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 89 096,0000 | |
| Земля | 60404 | 13,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 497,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 545,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 275,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 685,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 011,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 43,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 826,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 864,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 839,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 219,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 688,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 050,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 22 966,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 602,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 088,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 196,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 692,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 62,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 890,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 119,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 921,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 050,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 81,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 696 504,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 784,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 45,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 002,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 323 766,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 777 167,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 440,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 36 992,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 654,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 574,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 488,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 642,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 434,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 810 722,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 125,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 362 649,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 87,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 366 687,0000 | |
Страница была полезной?