Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Столица"
Регистрационный номер
3052
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 109,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 163,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 187,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 955,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 134,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 286,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 230 411,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 926,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 906,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 503,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 449,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 697,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 263 805,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 18 219,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 658,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 680,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 52 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 44 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 960,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 611,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 95 789,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 716,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 88 201,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 169,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 349,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 115,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 19 985,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 539,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 211,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 653,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 17,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 645,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 558,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 162,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 59,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 121 963,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 107 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 401,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 11 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 319,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 40,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 95,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 128 665,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 600,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 216,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 516,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 115,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 431,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 915,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 115,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 199,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 42 157,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 59 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 020,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 4 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 43,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 020,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 247 364,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 707,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 707,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 119,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 88,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 73,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 176,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 320,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 518,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 851,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 334,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 274,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 146,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 240,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 112,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 14 849,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 838,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 14 591,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 684,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 033,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 431,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 453,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 425,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 573,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 059,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 620,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 568,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 279 959,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 717,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 45,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 22 028,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 491,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 202 945,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 320 018,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 987,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 78 800,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 282,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 286,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 80,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 015,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 887 625,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 845,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 875,0000 | |
Страница была полезной?